Elaboração e Gestão do Fluxo de Caixa e Orçamento
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Objetivo

Programa

1. Elaboração e Gestão do Fluxo de Caixa
1.1. Conceitos
     - Conceito contábil
     - Conceito financeiro

1.2. Como projetar um fluxo de caixa para pequenas e médias empresas
     - Modelo impresso
     - Modelo em planilha eletrônica
     - Software livre

1.3. Como monitorar um fluxo de caixa
     - Capacidade de geração de caixa
     - Dependência de empréstimos de curto prazo
     - Cheques pré-datados
     - Cartão de crédito
     - Política de imobilização
     - Política de financiamento de clientes
     - Política de compras
     - Política de estoques
     - Capital de giro
     - Lucro sem dinheiro em caixa

2. Elaboração e Gestão do Orçamento (BUDGET)

2.1. conceitos

2.2. Técnicas orçamentárias
      - Orçamento tradicional
      - Orçamento de desempenho
      - PPBS
      - Orçamento base zero
      - Orçamento programa
      - Beyound budgeting
      - Empresas sem orçamento

2.3. Períodos orçamentários

2.4. Conteúdo a ser orçado

2.5. Cenários e premissas orçamentárias

2.6. Fase de elaboração do orçamento tradicional na pequena e média empresa
      - Modelo impresso
      - Planilha eletrônica
      - Software livre

2.7. Como fazer o orçamento funcionar.